岗位职责：
1、录入记账凭证
? 审核原始凭证的真实性，完整性，合法性
? 根据审核后的原始凭证收付款项
? 进入ERP系统—总账系统—录入记账凭证9101
? 账实核对
? 月底专卖店结账。根据专卖店线路汇总表金额做为收入，各类费用发票经审核人及老总签字做为支出，收支相抵后的金额问业务员收付款，并在相关凭证上签字确认。
2、录入收款单，开具收据
? 根据银行的流水账登记银行存款登记薄，再根据接单处及销售员的查询落实相关客户名称，进入ERP系统—应收账款系统—录入预收款单—登记收款单号。
? 根据相关人员的销货单，发货单上注明的或销售员口述的客户及金额逐笔登记现金登记簿，一定要有相关人员签字，开具收款收据，再进入ERP系统—应收账款系统—录入预收款单—收款收据上注明收款单号。
3、审核付款单
? 根据相关单据上的付款单号进入ERP系统—应付系统—录入付款单—审核。
? 根据审批好的付款申请单支付款项。
? 根据审批好的发票（无付款申请单的情况）及采购发票支付款项。
4、发放工资
? 将工资表表格电子版操作后改成银行专用格式。
? 在银行工资代发专户余额充足的情况下发放工资。
5、保管好各类印章及银行活期存折
? 其他部门需要盖章，因根据盖章内容决定是否需领导签字，应已维护公司利益为前提。本部门需用印章（除支票及相关银行汇票本票上使用），需经部门主管签字同意才可使用。
? 银行活期存折及硬卡均由出纳保管，出现任何差错由其本人全权负责。
6.、管理好现金，银行存款日记账
? 在资金充裕的情况下及时处理相关的收付款业务，给公司的生产和销售做好资金保障工作。
? 及时结转活期存款至公司账户下，并随时接受公司领导及负责人的监督审核。
7、协助主管做好借款转贷工作
? 在资金充裕的情况下，根据部门主管的要求将资金到位至所需还款的账号。
? 如资金有缺口，应积极配合部门主管及公司领导，将资金尽快周转到位。
? 如需转贷，应积极配合部门主管进行划转，并思路清晰，效率快速。
? 在特殊情况下，应积极取代部门主管完成相关贷款工作，与银行做好沟通协调。
8、按相关规定完成每年的银行账户年检工作，提供相关年检资料
9、.完成领导交给的其他任务
任职资格：
1、教育背景：学历-大专及以上；职称-会计证；
2、工作经验：相关企业出纳岗位工作经验；
3、相关技能：熟悉银行相关流程，熟悉财务软件操作；
4、其他要求: 1）身体健康，有吃苦耐劳精神；2）良好的道德品质和工作责任感、沟通能力


工作地址：慈东滨海工业区，有班车接送，有宿舍

职位类别： 出纳员

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